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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 012.00 | | 54 012.00 | 54 012.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 948.00 | 38 263.00 | 25 685.00 | 63 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 960.00 | 38 263.00 | 79 697.00 | 117 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
072 Créances – Autres | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
084 Disponibilités | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
110 Total général Actif | 125 632.00 | 38 263.00 | 87 369.00 | 125 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 963.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 388.00 | 1 370.00 | | 388.00 |
214 Production vendue de biens – France | 60 217.00 | 112 978.00 | | 60 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202.00 | 334.00 | | 202.00 |
230 Autres produits | 110.00 | 12.00 | | 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 918.00 | 114 694.00 | | 60 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 760.00 | 1 490.00 | | 760.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19.00 | -1.00 | | 19.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 324.00 | 35 807.00 | | 15 324.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 740.00 | -34.00 | | 740.00 |
242 Autres charges externes. | 15 459.00 | 19 078.00 | | 15 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 444.00 | | | 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | 1 251.00 | | 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 610.00 | 37 606.00 | | 23 610.00 |
252 Charges sociales | 7 035.00 | 10 870.00 | | 7 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 153.00 | 8 101.00 | | 8 153.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 113.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 032.00 | 114 281.00 | | 72 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 115.00 | 413.00 | | -11 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 880.00 | 1 477.00 | | 30 880.00 |
294 Charges financières | 1 603.00 | 1 916.00 | | 1 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | 274.00 | | 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 963.00 | -301.00 | | 17 963.00 |