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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 281 755.00 | | 11 281 755.00 | 11 281 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 238 622.00 | | 35 238 622.00 | 35 238 622.00 |
BZ Autres créances | 4 300 178.00 | | 4 300 178.00 | 4 300 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 300 178.00 | | 4 300 178.00 | 4 300 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 538 801.00 | | 39 538 801.00 | 39 538 801.00 |
CU Autres participations | 23 956 867.00 | | 23 956 867.00 | 23 956 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 500 000.00 | | 20 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -556 412.00 | -260 159.00 | | -556 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 105.00 | -296 252.00 | | -196 105.00 |
DK Provisions réglementées | 4 110.00 | 110.00 | | 4 110.00 |
DL TOTAL (I) | 19 251 593.00 | -56 302.00 | | 19 251 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 527 710.00 | 10 013 358.00 | | 19 527 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 640.00 | 13 352 990.00 | | 105 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 857.00 | 28 100.00 | | 28 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 625 000.00 | 625 001.00 | | 625 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 287 207.00 | 24 019 449.00 | | 20 287 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 538 801.00 | 23 963 147.00 | | 39 538 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 640.00 | | | 105 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 531 031.00 | | 11 707 606.00 | 23 531 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 35 238 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 35 238 622.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 531 031.00 | | 11 707 606.00 | 23 531 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110.00 | 4 000.00 | | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110.00 | 4 000.00 | | 110.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 147 198.00 | 4 147 198.00 | | 4 147 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 527 710.00 | 11 012 827.00 | 8 514 883.00 | 19 527 710.00 |
VI Groupe et associés | 105 640.00 | 105 640.00 | | 105 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 980.00 | 152 980.00 | | 152 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 300 178.00 | 4 300 178.00 | | 4 300 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 287 207.00 | 11 772 324.00 | 8 514 883.00 | 20 287 207.00 |