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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 133.00 | 24 333.00 | 7 799.00 | 32 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 140.00 | | 174 140.00 | 174 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 162.00 | 24 333.00 | 1 718 829.00 | 1 743 162.00 |
BT Marchandises | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 449.00 | | 236 449.00 | 236 449.00 |
BZ Autres créances | 414 652.00 | | 414 652.00 | 414 652.00 |
CF Disponibilités | 40 118.00 | | 40 118.00 | 40 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 894.00 | | 719 894.00 | 719 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 056.00 | 24 333.00 | 2 438 723.00 | 2 463 056.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 536 890.00 | | 1 536 890.00 | 1 536 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 748 000.00 | 748 000.00 | | 748 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
DH Report à nouveau | -184 462.00 | -189 913.00 | | -184 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 778.00 | 5 451.00 | | -6 778.00 |
DL TOTAL (I) | 562 156.00 | 568 943.00 | | 562 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 371.00 | 322 840.00 | | 940 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 533.00 | 873 016.00 | | 868 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 181.00 | 178 152.00 | | 64 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | 393 622.00 | | 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 567.00 | 1 768 190.00 | | 1 876 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 723.00 | 2 337 133.00 | | 2 438 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 410 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 410 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 518.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 006.00 | | | 130 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 031.00 | 137.00 | | 140 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 025.00 | -137.00 | | -10 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 192.00 | 337 133.00 | | 542 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 970.00 | 331 682.00 | | 548 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 778.00 | 5 451.00 | | -6 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 816.00 | 9 518.00 | | 14 816.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 816.00 | 9 518.00 | | 14 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 533.00 | 868 533.00 | | 868 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 180.00 | 64 180.00 | | 64 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941 086.00 | 941 086.00 | | 941 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653 345.00 | 653 345.00 | | 653 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 345.00 | 653 345.00 | | 653 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 557.00 | 1 876 557.00 | | 1 876 557.00 |