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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 209 960.00 | | 209 960.00 | 209 960.00 |
AP Constructions | 1 889 640.00 | 27 676.00 | 1 861 964.00 | 1 889 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 667.00 | 2 389.00 | 278.00 | 2 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 650.00 | 2 705.00 | 46 945.00 | 49 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 983 572.00 | 32 770.00 | 2 950 802.00 | 2 983 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
BZ Autres créances | 264 451.00 | | 264 451.00 | 264 451.00 |
CF Disponibilités | 23 345.00 | | 23 345.00 | 23 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 266.00 | | 328 266.00 | 328 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 838.00 | 32 770.00 | 3 279 068.00 | 3 311 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 631 173.00 | | 631 173.00 | 631 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 005.00 | 16 715.00 | | 27 005.00 |
DG Autres réserves | 43 688.00 | 49 587.00 | | 43 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 038.00 | 204 391.00 | | 336 038.00 |
DL TOTAL (I) | 821 731.00 | 685 693.00 | | 821 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 212 714.00 | 663 988.00 | | 2 212 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 945.00 | 109 197.00 | | 205 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 063.00 | 2 567.00 | | 7 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 315.00 | 30 865.00 | | 26 315.00 |
EA Autres dettes | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 457 337.00 | 806 618.00 | | 2 457 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 068.00 | 1 492 311.00 | | 3 279 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 134.00 | 289 897.00 | | 458 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 004.00 | | 35 004.00 | 35 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 004.00 | | 35 004.00 | 35 004.00 |
FQ Autres produits | | | 1 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 822.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 832.00 | 14 479.00 | | 21 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 882 938.00 | 400 000.00 | | 882 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882 938.00 | 400 000.00 | | 882 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386 673.00 | 210 155.00 | | 386 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 673.00 | 210 155.00 | | 386 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 496 265.00 | 189 845.00 | | 496 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 058.00 | | | -9 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 889.00 | 595 426.00 | | 972 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 851.00 | 391 035.00 | | 636 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 038.00 | 204 391.00 | | 336 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 596.00 | | 2 357 648.00 | 1 012 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 386 673.00 | 831 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 673.00 | 2 983 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 151 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 269.00 | | 2 147 648.00 | 4 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 328.00 | | 210 000.00 | 1 008 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VB T. V. A. | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VC Groupe et associés | 213 325.00 | 213 325.00 | | 213 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 886.00 | 61 886.00 | 165 000.00 | 226 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 985 828.00 | 151 625.00 | 489 582.00 | 1 985 828.00 |
VI Groupe et associés | 205 945.00 | 205 945.00 | | 205 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 725 805.00 | | | 1 725 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 227.00 | | | 176 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 102.00 | 37 102.00 | | 37 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 052.00 | 488 052.00 | | 488 052.00 |
VW T.V.A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 337.00 | 458 134.00 | 654 582.00 | 2 457 337.00 |