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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BZ Autres créances | 325 610.00 | | 325 610.00 | 325 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 823.00 | | 325 823.00 | 325 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 823.00 | | 1 275 823.00 | 1 275 823.00 |
CU Autres participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 615.00 | 13 140.00 | | 17 615.00 |
DG Autres réserves | 270 629.00 | 215 605.00 | | 270 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 730.00 | 89 500.00 | | 88 730.00 |
DL TOTAL (I) | 677 974.00 | 619 244.00 | | 677 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 067.00 | 304 761.00 | | 237 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 176.00 | 12 791.00 | | 10 176.00 |
EA Autres dettes | 347 426.00 | 285 637.00 | | 347 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 849.00 | 603 189.00 | | 597 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 823.00 | 1 222 433.00 | | 1 275 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 313.00 | 375 655.00 | | 442 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 318.00 | 6 618.00 | | 9 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 918.00 | -2 501.00 | | -1 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 000.00 | 96 900.00 | | 95 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 270.00 | 7 400.00 | | 6 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 730.00 | 89 500.00 | | 88 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 426.00 | 347 426.00 | | 347 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 749.00 | 72 213.00 | 155 536.00 | 227 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 327.00 | | | 70 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 610.00 | 325 610.00 | | 325 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 823.00 | 325 823.00 | | 325 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 849.00 | 442 313.00 | 155 536.00 | 597 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 653.00 | 1 620.00 | | 1 653.00 |
ST Autres comptes | 356.00 | 446.00 | | 356.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 009.00 | 2 066.00 | | 2 009.00 |