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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361.00 | 656.00 | 704.00 | 1 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 660.00 | 74 324.00 | 111 336.00 | 185 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 120.00 | 74 980.00 | 113 140.00 | 188 120.00 |
BN En cours de production de biens | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 269.00 | 5 286.00 | 228 982.00 | 234 269.00 |
BZ Autres créances | 214 348.00 | | 214 348.00 | 214 348.00 |
CF Disponibilités | 93 562.00 | | 93 562.00 | 93 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 087.00 | 5 286.00 | 558 801.00 | 564 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 207.00 | 80 266.00 | 671 941.00 | 752 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 271 859.00 | | | 271 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 954.00 | | | 42 954.00 |
DL TOTAL (I) | 326 313.00 | | | 326 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 793.00 | | | 101 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 872.00 | | | 130 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 456.00 | | | 73 456.00 |
EA Autres dettes | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 628.00 | | | 345 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 941.00 | | | 671 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 382.00 | | | 256 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 908.00 | | 5 533.00 | 227 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 321.00 | 188 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 443.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 878.00 | 187 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 765.00 | | 5 133.00 | 225 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 400.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 663.00 | 52 086.00 | 25 769.00 | 48 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 221.00 | 52 086.00 | 24 327.00 | 47 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 735.00 | 4 751.00 | 1 200.00 | 1 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 735.00 | 4 751.00 | 1 200.00 | 1 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 735.00 | 4 751.00 | 1 200.00 | 1 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 751.00 | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 872.00 | 130 872.00 | | 130 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 222 733.00 | 222 733.00 | | 222 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VB T. V. A. | 48 407.00 | 48 407.00 | | 48 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 793.00 | 29 238.00 | 72 555.00 | 101 793.00 |
VI Groupe et associés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 398.00 | | | 69 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 045.00 | 32 045.00 | | 32 045.00 |
VP Divers | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 231.00 | 123 231.00 | | 123 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 664.00 | 449 564.00 | 1 100.00 | 450 664.00 |
VW T.V.A. | 35 764.00 | 35 764.00 | | 35 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 937.00 | 256 382.00 | 72 555.00 | 328 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 326 489.00 | | | 326 489.00 |
ST Autres comptes | 288 415.00 | | | 288 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 763.00 | | | 31 763.00 |
YT Sous‐traitance | 45 210.00 | | | 45 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 954.00 | | | 229 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 165.00 | | | 78 165.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 678 701.00 | | | 678 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |