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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 34.00 | 1 476.00 | 1 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 009.00 | 9 472.00 | 536.00 | 10 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 831.00 | 101 439.00 | 37 392.00 | 138 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 230.00 | 110 945.00 | 47 284.00 | 158 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 715.00 | 59 267.00 | 665 448.00 | 724 715.00 |
BZ Autres créances | 68 158.00 | | 68 158.00 | 68 158.00 |
CF Disponibilités | 173 197.00 | | 173 197.00 | 173 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 639.00 | 59 267.00 | 943 372.00 | 1 002 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 868.00 | 170 212.00 | 990 656.00 | 1 160 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 5 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -363 873.00 | 57 258.00 | | -363 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335.00 | -421 132.00 | | -335.00 |
DL TOTAL (I) | 41 292.00 | -358 373.00 | | 41 292.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 711.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 711.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 625.00 | 18 194.00 | | 2 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 712.00 | 369 092.00 | | 153 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 621.00 | 448 568.00 | | 562 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 539.00 | 221 360.00 | | 165 539.00 |
EA Autres dettes | 64 867.00 | 96 051.00 | | 64 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 364.00 | 1 153 265.00 | | 949 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 656.00 | 823 603.00 | | 990 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 364.00 | 1 149 560.00 | | 949 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 379 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 379 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 135 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 3 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 250.00 | | | 75 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 961.00 | | | 103 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 079.00 | 1 035.00 | | 2 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 296.00 | 28 711.00 | | 2 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 375.00 | 29 746.00 | | 5 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 586.00 | -29 746.00 | | 98 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337.00 | | | 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 551.00 | 1 800 476.00 | | 2 500 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 886.00 | 2 221 608.00 | | 2 500 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335.00 | -421 132.00 | | -335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 718.00 | | 32 688.00 | 159 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 177.00 | 158 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 177.00 | 148 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 618.00 | | 27 398.00 | 155 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | 3 780.00 | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 159.00 | 18 962.00 | 34 177.00 | 126 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 34.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 159.00 | 18 928.00 | 34 177.00 | 126 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 711.00 | | 28 711.00 | 28 711.00 |
6T Sur comptes clients | 59 173.00 | 210.00 | 116.00 | 59 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 173.00 | 210.00 | 116.00 | 59 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 884.00 | 210.00 | 28 827.00 | 87 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 621.00 | 562 621.00 | | 562 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 743.00 | 386 743.00 | | 386 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792 873.00 | 792 873.00 | | 792 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 635.00 | 807 755.00 | 7 880.00 | 815 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 364.00 | 949 364.00 | | 949 364.00 |