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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 686.00 | 1 956.00 | 729.00 | 2 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 845.00 | 23 300.00 | 89 545.00 | 112 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 931.00 | 25 256.00 | 90 675.00 | 115 931.00 |
BT Marchandises | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
BZ Autres créances | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
CF Disponibilités | 339 325.00 | | 339 325.00 | 339 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 207.00 | | 364 207.00 | 364 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 138.00 | 25 256.00 | 454 882.00 | 480 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 255 067.00 | 141 365.00 | | 255 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 370.00 | 113 702.00 | | 130 370.00 |
DL TOTAL (I) | 386 680.00 | 256 310.00 | | 386 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 418.00 | 10 246.00 | | 35 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 418.00 | 10 246.00 | | 35 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 937.00 | 8 643.00 | | 6 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 132.00 | | 2 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 071.00 | 41 616.00 | | 19 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 784.00 | 52 391.00 | | 32 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 882.00 | 318 948.00 | | 454 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 784.00 | 52 391.00 | | 32 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 617.00 | | 72 038.00 | 51 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 725.00 | 115 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 725.00 | 115 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 217.00 | | 72 038.00 | 51 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 460.00 | 12 128.00 | 332.00 | 13 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 460.00 | 12 128.00 | 332.00 | 13 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 246.00 | 35 418.00 | 10 246.00 | 10 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 246.00 | 35 418.00 | 10 246.00 | 10 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 418.00 | 10 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VI Groupe et associés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VW T.V.A. | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 903.00 | 5 407.00 | | 3 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 727.00 | 5 104.00 | | 5 727.00 |
ST Autres comptes | 81 238.00 | 73 370.00 | | 81 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 476.00 | 12 845.00 | | 22 476.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 8 423.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 5 250.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 35.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 903.00 | 5 407.00 | | 3 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 532.00 | 152 006.00 | | 197 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 975.00 | 92 103.00 | | 120 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 442.00 | 96 604.00 | | 109 442.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |