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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 416.00 | 7 206.00 | 210.00 | 7 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 803.00 | 83 366.00 | 19 437.00 | 102 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 539.00 | 90 572.00 | 614 967.00 | 705 539.00 |
BT Marchandises | 52 759.00 | | 52 759.00 | 52 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
BZ Autres créances | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CF Disponibilités | 50 537.00 | | 50 537.00 | 50 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 455.00 | | 114 455.00 | 114 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 994.00 | 90 572.00 | 729 422.00 | 819 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 740.00 | 451 740.00 | | 451 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 174.00 | 45 174.00 | | 45 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 067.00 | 44 855.00 | | 44 067.00 |
DL TOTAL (I) | 540 981.00 | 541 769.00 | | 540 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 27.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 820.00 | 166 859.00 | | 159 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 611.00 | 28 598.00 | | 13 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 983.00 | 22 382.00 | | 14 983.00 |
EA Autres dettes | | 1 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 441.00 | 219 466.00 | | 188 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 422.00 | 761 235.00 | | 729 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 441.00 | 219 466.00 | | 188 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 539.00 | | | 705 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 219.00 | | | 110 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 742.00 | 10 830.00 | | 79 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 742.00 | 10 830.00 | | 79 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 159 820.00 | 159 820.00 | | 159 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 441.00 | 188 441.00 | | 188 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 372.00 | 7 733.00 | | 7 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 701.00 | 11 133.00 | | 11 701.00 |
ST Autres comptes | 17 559.00 | 19 655.00 | | 17 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 316.00 | 20 276.00 | | 17 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 372.00 | 7 733.00 | | 7 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 904.00 | 38 109.00 | | 35 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 197.00 | 32 425.00 | | 30 197.00 |
ZE Dividendes | 44 855.00 | | | 44 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 576.00 | 51 064.00 | | 46 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |