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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 609 986.00 | 8 478.00 | 601 508.00 | 609 986.00 |
040 Immobilisations financières | 1 692 000.00 | | 1 692 000.00 | 1 692 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 692 000.00 | | 1 692 000.00 | 1 692 000.00 |
060 Stock marchandises | 291 124.00 | | 291 124.00 | 291 124.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
072 Créances – Autres | 493 948.00 | | 493 948.00 | 493 948.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
084 Disponibilités | 426 148.00 | | 426 148.00 | 426 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 493 948.00 | | 493 948.00 | 493 948.00 |
110 Total général Actif | 2 185 948.00 | | 2 185 948.00 | 2 185 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 692 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 886.00 | |
134 Report à nouveau | | | 346 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 128 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 178 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 623 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 185 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291 124.00 | | | 291 124.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -291 124.00 | | | -291 124.00 |
242 Autres charges externes. | -2 315.00 | 4 620.00 | | -2 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | | | 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
252 Charges sociales | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -2 315.00 | 4 620.00 | | -2 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 315.00 | -4 620.00 | | 2 315.00 |
280 Produits financiers | 127 955.00 | 125 000.00 | | 127 955.00 |
290 Produits exceptionnels | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
294 Charges financières | 35 301.00 | | | 35 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 598 309.00 | | | 598 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 128 550.00 | 120 380.00 | | 128 550.00 |