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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 749.00 | 2 794.00 | 176 955.00 | 179 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 307 750.00 | | 307 750.00 | 307 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 249.00 | 2 794.00 | 1 123 455.00 | 1 126 249.00 |
CF Disponibilités | 458 068.00 | | 458 068.00 | 458 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 392.00 | | 467 392.00 | 467 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 641.00 | 2 794.00 | 1 590 847.00 | 1 593 641.00 |
CU Autres participations | 634 750.00 | | 634 750.00 | 634 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | 481 547.00 | 459 344.00 | | 481 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 834.00 | 165 060.00 | | 323 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 381.00 | 1 262 404.00 | | 1 443 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 025.00 | 88 941.00 | | 74 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 931.00 | 8 056.00 | | 6 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 404.00 | 2 940.00 | | 23 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 466.00 | 100 186.00 | | 147 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 847.00 | 1 362 590.00 | | 1 590 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 402.00 | | | 36 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 402.00 | | | 36 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 402.00 | | | 30 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 675.00 | 227 273.00 | | 395 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 841.00 | 62 213.00 | | 71 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 834.00 | 165 060.00 | | 323 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 130.00 | 222.00 | 1 558.00 | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 130.00 | 222.00 | 1 558.00 | 4 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 857.00 | 42 857.00 | | 42 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 750.00 | | 311 750.00 | 311 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 025.00 | 15 343.00 | 58 682.00 | 74 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 074.00 | 9 324.00 | 311 750.00 | 321 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 466.00 | 88 784.00 | 58 682.00 | 147 466.00 |