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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 170.00 | 10 639.00 | 4 531.00 | 15 170.00 |
040 Immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 605.00 | 12 508.00 | 5 096.00 | 17 605.00 |
060 Stock marchandises | 71 157.00 | 503.00 | 70 653.00 | 71 157.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
072 Créances – Autres | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
084 Disponibilités | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 820.00 | 503.00 | 81 317.00 | 81 820.00 |
110 Total général Actif | 99 426.00 | 13 012.00 | 86 413.00 | 99 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 325.00 | | | 43 325.00 |
214 Production vendue de biens – France | 971.00 | | | 971.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
230 Autres produits | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 231.00 | | | 50 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 248.00 | | | -4 248.00 |
242 Autres charges externes. | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | | | 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
252 Charges sociales | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
256 Dotations aux provisions | 503.00 | | | 503.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 785.00 | | | 52 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 553.00 | | | -2 553.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
294 Charges financières | 49.00 | | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 503.00 | | | 503.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 503.00 | | | 503.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |