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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 558.00 | 10 300.00 | 38 258.00 | 48 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 114.00 | 3 001.00 | 6 113.00 | 9 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 673.00 | 13 301.00 | 44 371.00 | 57 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 152.00 | 2 320.00 | 77 832.00 | 80 152.00 |
BZ Autres créances | 51 806.00 | | 51 806.00 | 51 806.00 |
CF Disponibilités | 39 084.00 | | 39 084.00 | 39 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 731.00 | 2 320.00 | 183 411.00 | 185 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 404.00 | 15 621.00 | 227 782.00 | 243 404.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 103 010.00 | | | 103 010.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
DL TOTAL (I) | 139 174.00 | | | 139 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 918.00 | | | 24 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 947.00 | | | 26 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 608.00 | | | 88 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 782.00 | | | 227 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 583.00 | | | 71 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 238.00 | | 497 238.00 | 497 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 238.00 | | 497 238.00 | 497 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 320.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 949.00 | | | 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 949.00 | | | 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 663.00 | | | 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 101.00 | | | 502 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 441.00 | | | 471 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 634.00 | | | 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 436.00 | | 39 847.00 | 18 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 57 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 57 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 436.00 | | 39 847.00 | 18 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 562.00 | 7 349.00 | 610.00 | 6 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 562.00 | 7 349.00 | 610.00 | 6 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 320.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 320.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
UX Autres créances clients | 77 832.00 | 77 832.00 | | 77 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VB T. V. A. | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
VC Groupe et associés | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 918.00 | 7 893.00 | 17 025.00 | 24 918.00 |
VI Groupe et associés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 720.00 | 130 296.00 | 14 424.00 | 144 720.00 |
VW T.V.A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 608.00 | 71 583.00 | 17 025.00 | 88 608.00 |