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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 200.00 | | 205 200.00 | 205 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 836.00 | 44 755.00 | 1 078.00 | 45 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 975.00 | 97 693.00 | 47 283.00 | 144 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 882.00 | 142 451.00 | 261 431.00 | 403 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 489.00 | | 39 489.00 | 39 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 932.00 | | 25 932.00 | 25 932.00 |
BZ Autres créances | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
CF Disponibilités | 135 293.00 | | 135 293.00 | 135 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 559.00 | | 221 559.00 | 221 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 441.00 | 142 451.00 | 482 990.00 | 625 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 283 004.00 | 248 692.00 | | 283 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 045.00 | 34 312.00 | | 28 045.00 |
DL TOTAL (I) | 317 649.00 | 289 604.00 | | 317 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 018.00 | 64 715.00 | | 49 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 701.00 | 78 759.00 | | 79 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 199.00 | 66 289.00 | | 36 199.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | 417.00 | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 341.00 | 210 179.00 | | 165 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 990.00 | 499 783.00 | | 482 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 385.00 | 161 233.00 | | 132 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 332.00 | | | 405 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 7 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 403 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 200.00 | | | 205 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 812.00 | | | 190 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 405.00 | 16 046.00 | | 126 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 405.00 | 16 046.00 | | 126 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
UX Autres créances clients | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 018.00 | 16 062.00 | 32 956.00 | 49 018.00 |
VI Groupe et associés | 79 701.00 | 79 701.00 | | 79 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 648.00 | 54 648.00 | | 54 648.00 |
VW T.V.A. | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 341.00 | 132 385.00 | 32 956.00 | 165 341.00 |