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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 28 694.00 | 3 329.00 | 25 364.00 | 28 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 694.00 | 3 329.00 | 25 364.00 | 28 694.00 |
072 Créances – Autres | 60 174.00 | | 60 174.00 | 60 174.00 |
084 Disponibilités | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 583.00 | | 73 583.00 | 73 583.00 |
110 Total général Actif | 102 276.00 | 3 329.00 | 98 947.00 | 102 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 010.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -27 938.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 799.00 | 73 219.00 | | 57 799.00 |
230 Autres produits | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 999.00 | 74 419.00 | | 58 999.00 |
242 Autres charges externes. | 20 708.00 | 27 356.00 | | 20 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 841.00 | | | 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 465.00 | 3 395.00 | | 3 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 300.00 | 21 211.00 | | 25 300.00 |
252 Charges sociales | 9 745.00 | 15 080.00 | | 9 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 155.00 | 311.00 | | 3 155.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
262 Autres charges | | 600.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 66 367.00 | 67 952.00 | | 66 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 368.00 | 6 467.00 | | -7 368.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 184.00 | 332.00 | | 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 045.00 | 107.00 | | 25 045.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 920.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 27 402.00 | 5 107.00 | | 27 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 513.00 | | | 513.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 428.00 | | | 27 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |