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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 455.00 | 314 922.00 | 133 533.00 | 448 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 994.00 | 319 496.00 | 144 498.00 | 463 994.00 |
BT Marchandises | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 796.00 | 3 882.00 | 74 914.00 | 78 796.00 |
BZ Autres créances | 49 312.00 | | 49 312.00 | 49 312.00 |
CF Disponibilités | 24 371.00 | | 24 371.00 | 24 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 508.00 | 3 882.00 | 156 627.00 | 160 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 502.00 | 323 378.00 | 301 125.00 | 624 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -371 996.00 | -371 056.00 | | -371 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 287.00 | -940.00 | | 13 287.00 |
DL TOTAL (I) | -348 709.00 | -361 996.00 | | -348 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 493.00 | 110 955.00 | | 51 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 315.00 | 88 993.00 | | 88 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 340.00 | 106 264.00 | | 143 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 431.00 | 78 770.00 | | 56 431.00 |
EA Autres dettes | 310 255.00 | 249 695.00 | | 310 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 834.00 | 634 677.00 | | 649 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 125.00 | 272 681.00 | | 301 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 346.00 | 33 772.00 | | 435 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 124.00 | 463 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 124.00 | 448 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 806.00 | 33 772.00 | | 419 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 740.00 | 41 934.00 | 4 178.00 | 281 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 569.00 | 5.00 | | 4 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 171.00 | 41 928.00 | 4 178.00 | 277 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 232.00 | 3 066.00 | 417.00 | 1 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 232.00 | 3 066.00 | 417.00 | 1 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 232.00 | 3 066.00 | 417.00 | 1 232.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 066.00 | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 340.00 | 143 340.00 | | 143 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 255.00 | 310 255.00 | | 310 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
UX Autres créances clients | 70 942.00 | 70 942.00 | | 70 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
VB T. V. A. | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 872.00 | 50 872.00 | | 50 872.00 |
VI Groupe et associés | 88 315.00 | 88 315.00 | | 88 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 447.00 | | | 59 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 044.00 | 41 044.00 | | 41 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 258.00 | 122 440.00 | 18 818.00 | 141 258.00 |
VW T.V.A. | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 834.00 | 649 834.00 | | 649 834.00 |