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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 357.00 | 12 495.00 | 14 861.00 | 27 357.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 698.00 | 103 797.00 | 68 900.00 | 172 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 944.00 | 117 182.00 | 583 762.00 | 700 944.00 |
BT Marchandises | 390 488.00 | | 390 488.00 | 390 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
BZ Autres créances | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
CF Disponibilités | 207 430.00 | | 207 430.00 | 207 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 738.00 | | 638 738.00 | 638 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 683.00 | 117 182.00 | 1 222 501.00 | 1 339 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 101 929.00 | | | 101 929.00 |
DH Report à nouveau | -22 654.00 | | | -22 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 577.00 | | | 102 577.00 |
DL TOTAL (I) | 203 852.00 | | | 203 852.00 |
DP Provisions pour risques | 33 808.00 | | | 33 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 808.00 | | | 33 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 257.00 | | | 283 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 962.00 | | | 373 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 922.00 | | | 53 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 304.00 | | | 130 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 678.00 | | | 139 678.00 |
EA Autres dettes | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 840.00 | | | 984 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 501.00 | | | 1 222 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 183.00 | | | 751 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 569 669.00 | | 1 569 669.00 | 1 569 669.00 |
FG Production vendue services | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 055.00 | | 1 573 055.00 | 1 573 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 483.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 903.00 | | | 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 591.00 | | | 42 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 591.00 | | | 53 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 591.00 | | | -53 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 868.00 | | | 31 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 993.00 | | | 1 593 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 415.00 | | | 1 491 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 577.00 | | | 102 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 794.00 | | 22 150.00 | 678 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 357.00 | | | 527 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 437.00 | | 22 150.00 | 151 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 699.00 | 19 483.00 | | 97 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 024.00 | 5 471.00 | | 7 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 675.00 | 14 011.00 | | 90 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 808.00 | 11 000.00 | | 22 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 808.00 | 11 000.00 | | 22 808.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 304.00 | 130 304.00 | | 130 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 868.00 | 31 868.00 | | 31 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
UX Autres créances clients | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 257.00 | 103 523.00 | 179 734.00 | 283 257.00 |
VI Groupe et associés | 373 962.00 | 373 962.00 | | 373 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 976.00 | | | 45 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 787.00 | 33 787.00 | | 33 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 819.00 | 40 819.00 | | 40 819.00 |
VW T.V.A. | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 917.00 | 751 183.00 | 179 734.00 | 930 917.00 |