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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
AH Fonds commercial | 273 950.00 | | 273 950.00 | 273 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 383.00 | 2 022.00 | 2 361.00 | 4 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 140.00 | 45 189.00 | 152 951.00 | 198 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 790.00 | 50 828.00 | 440 963.00 | 491 790.00 |
BT Marchandises | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 122 334.00 | | 122 334.00 | 122 334.00 |
CF Disponibilités | 37 930.00 | | 37 930.00 | 37 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 346.00 | | 170 346.00 | 170 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 137.00 | 50 828.00 | 611 309.00 | 662 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
DG Autres réserves | 117 414.00 | | | 117 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
DL TOTAL (I) | 428 628.00 | | | 428 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 408.00 | | | 139 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 478.00 | | | 34 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 681.00 | | | 182 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 309.00 | | | 611 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 708.00 | | | 77 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 170.00 | | 151 404.00 | 345 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 783.00 | 491 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 783.00 | 202 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 567.00 | | | 277 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 903.00 | | 151 404.00 | 55 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 307.00 | 22 521.00 | | 28 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 690.00 | 22 521.00 | | 24 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 196.00 | 34 196.00 | | 34 196.00 |
VC Groupe et associés | 88 138.00 | 88 138.00 | | 88 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 379.00 | 34 406.00 | 104 973.00 | 139 379.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 900.00 | | | 137 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 786.00 | 131 086.00 | 11 700.00 | 142 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 681.00 | 77 708.00 | 104 973.00 | 182 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 824.00 | | | 63 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
ST Autres comptes | 51 835.00 | | | 51 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 735.00 | | | 55 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 491.00 | | | 64 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 121.00 | | | 118 121.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |