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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 323.00 | 785.00 | 538.00 | 1 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 526.00 | 11 105.00 | 8 421.00 | 19 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 669.00 | 25 734.00 | 9 934.00 | 35 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 878.00 | 37 624.00 | 36 253.00 | 73 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
BN En cours de production de biens | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 943.00 | | 199 943.00 | 199 943.00 |
BZ Autres créances | 39 524.00 | | 39 524.00 | 39 524.00 |
CF Disponibilités | 126 918.00 | | 126 918.00 | 126 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 976.00 | | 377 976.00 | 377 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 853.00 | 37 625.00 | 414 228.00 | 451 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 625.00 | 91 095.00 | | 50 625.00 |
DH Report à nouveau | | -59 047.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 620.00 | 68 576.00 | | 31 620.00 |
DL TOTAL (I) | 93 245.00 | 111 624.00 | | 93 245.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 517.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 3 599.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 524.00 | 210 835.00 | | 212 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 590.00 | 158 146.00 | | 103 590.00 |
EA Autres dettes | 4 271.00 | 2 008.00 | | 4 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 574.00 | 536 834.00 | | 424 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 228.00 | 486 713.00 | | 414 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 618.00 | | 11 259.00 | 62 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 935.00 | | 11 259.00 | 43 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 977.00 | 8 648.00 | | 28 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344.00 | 441.00 | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 633.00 | 8 207.00 | | 28 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 524.00 | 212 524.00 | | 212 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 590.00 | 103 590.00 | | 103 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
UX Autres créances clients | 199 943.00 | 199 943.00 | | 199 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 715.00 | 240 355.00 | 7 360.00 | 247 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 983.00 | 320 983.00 | | 320 983.00 |