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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 928.00 | | 49 928.00 | 49 928.00 |
BZ Autres créances | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CF Disponibilités | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 788.00 | | 53 788.00 | 53 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 788.00 | | 468 788.00 | 468 788.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 267 579.00 | | | 267 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 059.00 | | | 26 059.00 |
DL TOTAL (I) | 321 138.00 | | | 321 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 510.00 | | | 130 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
EA Autres dettes | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 651.00 | | | 147 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 788.00 | | | 468 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 651.00 | | | 147 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 572.00 | | 147 572.00 | 147 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 572.00 | | 147 572.00 | 147 572.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 572.00 | | | 147 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 513.00 | | | 121 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 059.00 | | | 26 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UX Autres créances clients | 49 928.00 | 49 928.00 | | 49 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VI Groupe et associés | 130 510.00 | 130 510.00 | | 130 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 824.00 | 50 824.00 | | 50 824.00 |
VW T.V.A. | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 651.00 | 147 651.00 | | 147 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
ST Autres comptes | 459.00 | | | 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 614.00 | | | 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |