| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 217 716.00 | | 217 716.00 | 217 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 706.00 | | 247 706.00 | 247 706.00 |
BZ Autres créances | 169 726.00 | | 169 726.00 | 169 726.00 |
CF Disponibilités | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 980.00 | | 180 980.00 | 180 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 686.00 | | 428 686.00 | 428 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 217 716.00 | | | 217 716.00 |
CU Autres participations | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 810.00 | -11 142.00 | | -12 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 096.00 | -1 669.00 | | -2 096.00 |
DL TOTAL (I) | 15 094.00 | 17 190.00 | | 15 094.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 215.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 708.00 | 335 668.00 | | 405 708.00 |
EA Autres dettes | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 593.00 | 343 768.00 | | 413 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 686.00 | 360 958.00 | | 428 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 593.00 | 343 768.00 | | 413 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 215.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 762.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600.00 | 762.00 | | 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696.00 | 2 431.00 | | 2 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 096.00 | -1 669.00 | | -2 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 217 716.00 | 217 716.00 | | 217 716.00 |
VB T. V. A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VI Groupe et associés | 405 708.00 | 405 708.00 | | 405 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 800.00 | 166 800.00 | | 166 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 442.00 | 387 442.00 | | 387 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 593.00 | 413 593.00 | | 413 593.00 |