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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 126.00 | 11 206.00 | 2 921.00 | 14 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 703.00 | 135 381.00 | 62 322.00 | 197 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 168.00 | 147 085.00 | 74 084.00 | 221 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 254.00 | | 63 254.00 | 63 254.00 |
BZ Autres créances | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CF Disponibilités | 90 817.00 | | 90 817.00 | 90 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 493.00 | | 159 493.00 | 159 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 661.00 | 147 085.00 | 233 576.00 | 380 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 47 734.00 | 47 734.00 | | 47 734.00 |
DH Report à nouveau | | 4 077.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 655.00 | 119 211.00 | | 86 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 285.00 | 23 171.00 | | 9 285.00 |
DL TOTAL (I) | 144 003.00 | 194 522.00 | | 144 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954.00 | 120.00 | | 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 615.00 | 35 325.00 | | 38 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 004.00 | 18 276.00 | | 50 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 573.00 | 53 720.00 | | 89 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 576.00 | 248 242.00 | | 233 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 038.00 | 22 047.00 | | 125 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 540.00 | 22 047.00 | | 124 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 615.00 | 38 615.00 | | 38 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 004.00 | 50 004.00 | | 50 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 676.00 | 68 676.00 | | 68 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 926.00 | 68 676.00 | 2 250.00 | 70 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 573.00 | 89 573.00 | | 89 573.00 |