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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 523.00 | 3 608.00 | 8 915.00 | 12 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 523.00 | 5 608.00 | 13 915.00 | 19 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 642.00 | | 54 642.00 | 54 642.00 |
BZ Autres créances | 204 171.00 | | 204 171.00 | 204 171.00 |
CF Disponibilités | 149 631.00 | | 149 631.00 | 149 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 979.00 | | 408 979.00 | 408 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 502.00 | 5 608.00 | 422 894.00 | 428 502.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 265 682.00 | 8.00 | | 265 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 463.00 | 265 674.00 | | 63 463.00 |
DL TOTAL (I) | 334 645.00 | 271 182.00 | | 334 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 132 574.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 181.00 | 4 280.00 | | 14 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 901.00 | 136 015.00 | | 73 901.00 |
EA Autres dettes | | 659.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 249.00 | 273 527.00 | | 88 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 894.00 | 544 709.00 | | 422 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 249.00 | 273 527.00 | | 88 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 245.00 | | 8 278.00 | 11 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 245.00 | | 8 278.00 | 4 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 647.00 | 961.00 | | 4 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647.00 | 961.00 | | 2 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 901.00 | 73 901.00 | | 73 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 54 642.00 | 54 642.00 | | 54 642.00 |
VP Divers | 204 171.00 | 204 171.00 | | 204 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 348.00 | 259 348.00 | | 259 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 249.00 | 88 249.00 | | 88 249.00 |