| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 403.00 | 4 874.00 | 2 529.00 | 7 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 393.00 | 16 631.00 | 3 762.00 | 20 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 981 644.00 | 127 110.00 | 2 854 534.00 | 2 981 644.00 |
BZ Autres créances | 675 259.00 | | 675 259.00 | 675 259.00 |
CF Disponibilités | 237 592.00 | | 237 592.00 | 237 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 851.00 | | 912 851.00 | 912 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 894 495.00 | 127 110.00 | 3 767 385.00 | 3 894 495.00 |
CU Autres participations | 2 953 849.00 | 105 606.00 | 2 848 243.00 | 2 953 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 330 693.00 | 107 018.00 | | 330 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 191.00 | 223 675.00 | | 279 191.00 |
DL TOTAL (I) | 2 589 884.00 | 2 310 693.00 | | 2 589 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 586.00 | 77 987.00 | | 969 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285.00 | 137 571.00 | | 1 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 024.00 | 4 174.00 | | 8 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 695.00 | 55 364.00 | | 41 695.00 |
EA Autres dettes | 156 911.00 | 37 985.00 | | 156 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 501.00 | 313 081.00 | | 1 177 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 385.00 | 2 623 774.00 | | 3 767 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 501.00 | 313 081.00 | | 1 177 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 922.00 | | 336 922.00 | 336 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 922.00 | | 336 922.00 | 336 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 532.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 846.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -846.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 577.00 | 22 576.00 | | 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 056.00 | 449 474.00 | | 649 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 866.00 | 225 799.00 | | 369 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 191.00 | 223 675.00 | | 279 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 606.00 | | | 105 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 606.00 | | | 105 606.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 911.00 | 156 911.00 | | 156 911.00 |
VB T. V. A. | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VC Groupe et associés | 62 908.00 | 62 908.00 | | 62 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 586.00 | 213 596.00 | 508 998.00 | 969 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 819.00 | 573 819.00 | | 573 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 259.00 | 675 259.00 | | 675 259.00 |
VW T.V.A. | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 501.00 | 421 511.00 | 508 998.00 | 1 177 501.00 |