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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 611.00 | 118 649.00 | 7 962.00 | 126 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 903.00 | 35 058.00 | 28 845.00 | 63 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 681.00 | 256 653.00 | 151 028.00 | 407 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 182.00 | | 814 182.00 | 814 182.00 |
BZ Autres créances | 224 261.00 | | 224 261.00 | 224 261.00 |
CF Disponibilités | 4 851 783.00 | | 4 851 783.00 | 4 851 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 913 896.00 | | 5 913 896.00 | 5 913 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 321 578.00 | 256 653.00 | 6 064 926.00 | 6 321 578.00 |
CU Autres participations | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 206 363.00 | 102 946.00 | 103 417.00 | 206 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 061.00 | | | 253 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 915 105.00 | | | 4 915 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
DG Autres réserves | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
DH Report à nouveau | 94 546.00 | | | 94 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 660.00 | | | -211 660.00 |
DL TOTAL (I) | 5 077 036.00 | | | 5 077 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 929.00 | | | 147 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 059.00 | | | 306 059.00 |
EA Autres dettes | 258 339.00 | | | 258 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 563.00 | | | 275 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 890.00 | | | 987 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 064 926.00 | | | 6 064 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 890.00 | | | 987 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 715.00 | | 140 967.00 | 266 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232 874.00 | | 100 100.00 | 232 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 332 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 776.00 | | 37 127.00 | 26 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 065.00 | | 3 740.00 | 7 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 124.00 | 74 528.00 | | 182 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 835.00 | 53 760.00 | | 167 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 289.00 | 20 768.00 | | 14 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 929.00 | 147 929.00 | | 147 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 849.00 | 124 849.00 | | 124 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 339.00 | 258 339.00 | | 258 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 563.00 | 275 563.00 | | 275 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
UX Autres créances clients | 817 421.00 | | | 817 421.00 |
VB T. V. A. | 144 629.00 | | | 144 629.00 |
VC Groupe et associés | 54 683.00 | | | 54 683.00 |
VP Divers | 24 949.00 | | | 24 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 852.00 | 1 062 114.00 | 7 738.00 | 1 069 852.00 |
VW T.V.A. | 156 219.00 | 156 219.00 | | 156 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 890.00 | 987 890.00 | | 987 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 316 135.00 | | | 316 135.00 |
ST Autres comptes | 410 469.00 | | | 410 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 428.00 | | | 125 428.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 417 747.00 | | | 417 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 396.00 | | | 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 479 458.00 | | | 479 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 412.00 | | | 121 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 269 779.00 | | | 1 269 779.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |