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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 503.00 | 1 444.00 | 5 059.00 | 6 503.00 |
AH Fonds commercial | 268 362.00 | | 268 362.00 | 268 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 089.00 | 62 724.00 | 78 366.00 | 141 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 963.00 | 165 558.00 | 56 405.00 | 221 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 720.00 | 229 726.00 | 429 994.00 | 659 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 762.00 | | 56 762.00 | 56 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 566.00 | | 40 566.00 | 40 566.00 |
BZ Autres créances | 32 046.00 | | 32 046.00 | 32 046.00 |
CF Disponibilités | 219 647.00 | | 219 647.00 | 219 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 536.00 | | 401 536.00 | 401 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 256.00 | 229 726.00 | 831 530.00 | 1 061 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 15 932.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 272 105.00 | 199 518.00 | | 272 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 176.00 | 93 255.00 | | 78 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 187.00 | 2 804.00 | | 1 187.00 |
DL TOTAL (I) | 557 512.00 | 498 953.00 | | 557 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 921.00 | 47 555.00 | | 68 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 843.00 | 27 921.00 | | 28 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 871.00 | 9 958.00 | | 1 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 344.00 | 86 709.00 | | 111 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 813.00 | 103 216.00 | | 60 813.00 |
EA Autres dettes | 2 226.00 | 2 849.00 | | 2 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 018.00 | 278 208.00 | | 274 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 530.00 | 777 161.00 | | 831 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 827.00 | 254 794.00 | | 230 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 827.00 | | 64 151.00 | 620 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 450.00 | 17 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 108.00 | 655 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 627.00 | 274 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 031.00 | 363 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 799.00 | | 5 693.00 | 276 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 076.00 | | 55 007.00 | 321 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 952.00 | | 3 451.00 | 22 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 587.00 | 33 021.00 | 14 882.00 | 211 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 437.00 | 634.00 | 7 627.00 | 8 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 150.00 | 32 386.00 | 7 254.00 | 203 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 344.00 | 111 344.00 | | 111 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 476.00 | 35 476.00 | | 35 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
UX Autres créances clients | 40 566.00 | 40 566.00 | | 40 566.00 |
VB T. V. A. | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 921.00 | 29 472.00 | 39 449.00 | 68 921.00 |
VI Groupe et associés | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 088.00 | | | 38 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 288.00 | 31 288.00 | | 31 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 854.00 | 103 900.00 | 17 953.00 | 121 854.00 |
VW T.V.A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 147.00 | 232 698.00 | 39 449.00 | 272 147.00 |