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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 395 240.00 | | 6 395 240.00 | 6 395 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BZ Autres créances | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CF Disponibilités | 1 344 486.00 | | 1 344 486.00 | 1 344 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 984.00 | | 1 362 984.00 | 1 362 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 758 224.00 | | 7 758 224.00 | 7 758 224.00 |
CU Autres participations | 6 395 240.00 | | 6 395 240.00 | 6 395 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 267 222.00 | | | 267 222.00 |
DG Autres réserves | 3 448 082.00 | | | 3 448 082.00 |
DH Report à nouveau | -2 427 779.00 | | | -2 427 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 365 565.00 | | | 2 365 565.00 |
DK Provisions réglementées | 51 039.00 | | | 51 039.00 |
DL TOTAL (I) | 4 908 239.00 | | | 4 908 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 128.00 | | | 734 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903 917.00 | | | 1 903 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 439.00 | | | 200 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 849 984.00 | | | 2 849 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 758 224.00 | | | 7 758 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 409 144.00 | | | 2 409 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 395 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 395 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 365 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 354 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 700.00 | | | -10 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 141.00 | | | 2 402 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 576.00 | | | 36 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 365 565.00 | | | 2 365 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 395 240.00 | | | 6 395 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 395 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 395 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 395 240.00 | | | 6 395 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 039.00 | | | 51 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 395 240.00 | | 2 395 240.00 | 2 395 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 446 279.00 | | 2 395 240.00 | 2 446 279.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 395 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197 679.00 | 197 679.00 | | 197 679.00 |
UX Autres créances clients | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VB T. V. A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 962.00 | 293 122.00 | 440 840.00 | 733 962.00 |
VI Groupe et associés | 1 903 917.00 | 1 903 917.00 | | 1 903 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 139.00 | | | 279 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VW T.V.A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 849 984.00 | 2 409 144.00 | 440 840.00 | 2 849 984.00 |