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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 117 298.00 | 83 086.00 | 34 212.00 | 117 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 142 702.00 | 3 642 747.00 | 1 499 955.00 | 5 142 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 260 000.00 | 3 725 833.00 | 1 534 167.00 | 5 260 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 256.00 | | 445 256.00 | 445 256.00 |
BZ Autres créances | 30 941.00 | | 30 941.00 | 30 941.00 |
CF Disponibilités | 1 698 923.00 | | 1 698 923.00 | 1 698 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 534.00 | | 2 190 534.00 | 2 190 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 450 534.00 | 3 725 833.00 | 3 724 700.00 | 7 450 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 500.00 | 547 500.00 | | 547 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 750.00 | 54 750.00 | | 54 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 160.00 | 486 265.00 | | 427 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 410.00 | 1 088 515.00 | | 1 029 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 576 500.00 | 2 927 500.00 | | 2 576 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 639.00 | 57 812.00 | | 58 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 151.00 | 98 801.00 | | 60 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 695 290.00 | 3 084 113.00 | | 2 695 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 700.00 | 4 172 628.00 | | 3 724 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 871 811.00 | | 1 871 811.00 | 1 871 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 811.00 | | 1 871 811.00 | 1 871 811.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 574.00 | | | -7 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 118.00 | 196 728.00 | | 166 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 814.00 | 1 942 451.00 | | 1 871 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 654.00 | 1 456 186.00 | | 1 444 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 160.00 | 486 265.00 | | 427 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 260 000.00 | | | 5 260 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 260 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 260 000.00 | | | 5 260 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 199 833.00 | 526 000.00 | | 3 199 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 199 833.00 | 526 000.00 | | 3 199 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 576 500.00 | 2 576 500.00 | | 2 576 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 639.00 | 58 639.00 | | 58 639.00 |
UX Autres créances clients | 445 256.00 | 445 256.00 | | 445 256.00 |
VB T. V. A. | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 496.00 | | | 465 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 611.00 | 491 611.00 | | 491 611.00 |
VW T.V.A. | 50 370.00 | 50 370.00 | | 50 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 290.00 | 2 695 290.00 | | 2 695 290.00 |