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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 056.00 | 8 633.00 | 24 423.00 | 33 056.00 |
040 Immobilisations financières | 30 352.00 | | 30 352.00 | 30 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 408.00 | 8 633.00 | 67 775.00 | 76 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 270.00 | | 52 270.00 | 52 270.00 |
072 Créances – Autres | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 951.00 | | 85 951.00 | 85 951.00 |
110 Total général Actif | 162 359.00 | 8 633.00 | 153 726.00 | 162 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 904.00 | 415 902.00 | | 315 904.00 |
222 Production stockée | -1 542.00 | -6 431.00 | | -1 542.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 725.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 366.00 | 410 196.00 | | 314 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 889.00 | 86 688.00 | | 90 889.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -530.00 | 1 480.00 | | -530.00 |
242 Autres charges externes. | 161 985.00 | 233 025.00 | | 161 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 575.00 | 4 381.00 | | 5 575.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 347.00 | 42 222.00 | | 44 347.00 |
252 Charges sociales | 17 517.00 | 14 894.00 | | 17 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 319.00 | 1 798.00 | | 3 319.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 544.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 132.00 | 385 032.00 | | 323 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 766.00 | 25 164.00 | | -8 766.00 |
280 Produits financiers | 621.00 | 297.00 | | 621.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 669.00 | 1 197.00 | | 1 669.00 |
294 Charges financières | 184.00 | 110.00 | | 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 148.00 | 2 280.00 | | 1 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 576.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 808.00 | 20 692.00 | | -7 808.00 |