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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 800.00 | 13 667.00 | 9 133.00 | 22 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 334.00 | 230 089.00 | 104 245.00 | 334 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 494.00 | 245 257.00 | 150 238.00 | 395 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 891.00 | | 648 891.00 | 648 891.00 |
BZ Autres créances | 119 725.00 | | 119 725.00 | 119 725.00 |
CF Disponibilités | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 232.00 | | 784 232.00 | 784 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 727.00 | 245 257.00 | 934 470.00 | 1 179 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | 5 400.00 | | 7 900.00 |
DH Report à nouveau | 52 259.00 | 3 162.00 | | 52 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 998.00 | 51 597.00 | | 2 998.00 |
DL TOTAL (I) | 142 157.00 | 139 159.00 | | 142 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 775.00 | 147 925.00 | | 116 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 017.00 | 287 653.00 | | 250 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 213.00 | 308 959.00 | | 381 213.00 |
EA Autres dettes | 44 308.00 | 1 559.00 | | 44 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 313.00 | 746 096.00 | | 792 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 470.00 | 885 254.00 | | 934 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 240.00 | 627 512.00 | | 714 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 678.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 645.00 | | 55 599.00 | 340 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 36 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 395 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 085.00 | | 54 049.00 | 303 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 060.00 | | 1 550.00 | 36 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 467.00 | 42 790.00 | | 202 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 967.00 | 42 790.00 | | 200 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 017.00 | 250 017.00 | | 250 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 154.00 | 86 154.00 | | 86 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 297.00 | 62 297.00 | | 62 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 308.00 | 44 308.00 | | 44 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
UX Autres créances clients | 648 891.00 | 648 891.00 | | 648 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VB T. V. A. | 60 116.00 | 60 116.00 | | 60 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 775.00 | 38 702.00 | 78 073.00 | 116 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 633.00 | 48 633.00 | | 48 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 626.00 | 771 426.00 | 27 200.00 | 798 626.00 |
VW T.V.A. | 221 510.00 | 221 510.00 | | 221 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 313.00 | 714 240.00 | 78 073.00 | 792 313.00 |