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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 050.00 | 500.00 | 4 550.00 |
AH Fonds commercial | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AP Constructions | 4 890.00 | 1 495.00 | 3 395.00 | 4 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 975.00 | 3 733.00 | 1 243.00 | 4 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 368.00 | 155 870.00 | 207 498.00 | 363 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 265.00 | | 30 265.00 | 30 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 548.00 | 165 147.00 | 325 401.00 | 490 548.00 |
BT Marchandises | 755 547.00 | | 755 547.00 | 755 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 290.00 | | 371 290.00 | 371 290.00 |
BZ Autres créances | 54 728.00 | | 54 728.00 | 54 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 102.00 | | 1 192 102.00 | 1 192 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 650.00 | 165 147.00 | 1 517 503.00 | 1 682 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -640 684.00 | | | -640 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -473 375.00 | | | -473 375.00 |
DL TOTAL (I) | -1 014 059.00 | | | -1 014 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 143.00 | | | 127 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 921.00 | | | 708 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 553.00 | | | 136 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 534.00 | | | 791 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 260.00 | | | 349 260.00 |
EA Autres dettes | 418 151.00 | | | 418 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 561.00 | | | 2 531 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 503.00 | | | 1 517 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 482 570.00 | | | 2 482 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 782.00 | | 1 000.00 | 561 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 863.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 863.00 | 30 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 233.00 | 490 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | 87 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 370.00 | 373 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 050.00 | | | 96 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 603.00 | | 1 000.00 | 427 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 128.00 | | | 38 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 796.00 | 42 605.00 | 26 254.00 | 148 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 746.00 | 42 605.00 | 26 254.00 | 144 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 534.00 | 791 534.00 | | 791 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 150.00 | 104 150.00 | | 104 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 070.00 | 57 070.00 | | 57 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 151.00 | 418 151.00 | | 418 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 265.00 | | 30 265.00 | 30 265.00 |
UX Autres créances clients | 371 290.00 | 371 290.00 | | 371 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 762.00 | 63 771.00 | 48 991.00 | 112 762.00 |
VI Groupe et associés | 708 921.00 | 708 921.00 | | 708 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 123.00 | | | 114 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 213.00 | 35 213.00 | | 35 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 255.00 | 432 990.00 | 30 265.00 | 463 255.00 |
VW T.V.A. | 164 969.00 | 164 969.00 | | 164 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 008.00 | 2 346 017.00 | 48 991.00 | 2 395 008.00 |