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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 510 800.00 | | 510 800.00 | 510 800.00 |
AP Constructions | 2 274 658.00 | 306 451.00 | 1 968 206.00 | 2 274 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 575.00 | 31 299.00 | 152 277.00 | 183 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 988 634.00 | 337 750.00 | 2 650 884.00 | 2 988 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 257 736.00 | 393 076.00 | 2 864 661.00 | 3 257 736.00 |
CF Disponibilités | 293 428.00 | | 293 428.00 | 293 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 553 935.00 | 393 076.00 | 3 160 859.00 | 3 553 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 542 569.00 | 730 826.00 | 5 811 743.00 | 6 542 569.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 513.00 | 82 513.00 | | 82 513.00 |
DG Autres réserves | 1 308 014.00 | 1 532 419.00 | | 1 308 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -603 592.00 | -224 405.00 | | -603 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 935.00 | 2 390 527.00 | | 1 786 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 678 277.00 | 2 858 604.00 | | 3 678 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 756.00 | 26 667.00 | | 109 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 868.00 | 4 413.00 | | 31 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 039.00 | 7 406.00 | | 32 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146.00 | 32 351.00 | | 146.00 |
EA Autres dettes | 160 000.00 | 128.00 | | 160 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 722.00 | 2 722.00 | | 12 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 024 808.00 | 2 932 291.00 | | 4 024 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 811 743.00 | 5 322 818.00 | | 5 811 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 185.00 | 291 232.00 | | 459 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 756.00 | | | 109 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 965 016.00 | | 33 618.00 | 2 965 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 19 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 2 988 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 969 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 936 701.00 | | 32 332.00 | 2 936 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 315.00 | | 1 286.00 | 28 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 405.00 | 150 345.00 | | 187 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 405.00 | 150 345.00 | | 187 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 667.00 | 56 667.00 | | 56 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 868.00 | 31 868.00 | | 31 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
UX Autres créances clients | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VC Groupe et associés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 678 277.00 | 112 653.00 | 1 404 770.00 | 3 678 277.00 |
VI Groupe et associés | 53 089.00 | 53 089.00 | | 53 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 061 075.00 | | | 1 061 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 887.00 | | | 230 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 422.00 | 2 771.00 | 18 651.00 | 21 422.00 |
VW T.V.A. | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 024 808.00 | 459 185.00 | 1 404 770.00 | 4 024 808.00 |