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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 538.00 | | 161 538.00 | 161 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 903.00 | | 440 903.00 | 440 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 929.00 | | 582 929.00 | 582 929.00 |
BZ Autres créances | 59 857.00 | | 59 857.00 | 59 857.00 |
CF Disponibilités | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 585.00 | | 655 585.00 | 655 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 488.00 | | 1 096 488.00 | 1 096 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161 888.00 | | | 161 888.00 |
CU Autres participations | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 282.00 | 80 282.00 | | 80 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 451 904.00 | 235 205.00 | | 451 904.00 |
DH Report à nouveau | | -67 837.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 446.00 | 284 537.00 | | 33 446.00 |
DL TOTAL (I) | 577 632.00 | 544 186.00 | | 577 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 151.00 | | | 161 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 158.00 | 131 601.00 | | 45 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 755.00 | 48 164.00 | | 103 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 809.00 | 131 921.00 | | 132 809.00 |
EA Autres dettes | 75 982.00 | 138 533.00 | | 75 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 855.00 | 450 219.00 | | 518 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 488.00 | 994 405.00 | | 1 096 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 090.00 | 450 219.00 | | 383 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 107 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 724.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 23 400.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | -23 400.00 | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 881.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 285.00 | 469 803.00 | | 183 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 838.00 | 185 267.00 | | 149 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 446.00 | 284 537.00 | | 33 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 888.00 | | -36 985.00 | 477 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 903.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 888.00 | | -36 985.00 | 477 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 824.00 | 43 824.00 | | 43 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 755.00 | 103 755.00 | | 103 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 942.00 | 27 942.00 | | 27 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 982.00 | 75 982.00 | | 75 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 538.00 | 161 538.00 | | 161 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 582 929.00 | 582 929.00 | | 582 929.00 |
VB T. V. A. | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 151.00 | 25 387.00 | 103 019.00 | 161 151.00 |
VI Groupe et associés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 883.00 | 29 883.00 | | 29 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 710.00 | 810 710.00 | | 810 710.00 |
VW T.V.A. | 98 281.00 | 98 281.00 | | 98 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 855.00 | 383 090.00 | 103 019.00 | 518 855.00 |