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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 735 885.00 | 11 064 379.00 | 25 671 506.00 | 36 735 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 735 885.00 | 11 064 379.00 | 25 671 506.00 | 36 735 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
BZ Autres créances | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CF Disponibilités | 131 868.00 | | 131 868.00 | 131 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 352.00 | | 145 352.00 | 145 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 881 237.00 | 11 064 379.00 | 25 816 858.00 | 36 881 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 809 737.00 | -3 159 987.00 | | -3 809 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -608 279.00 | -649 750.00 | | -608 279.00 |
DL TOTAL (I) | -4 417 016.00 | -3 808 737.00 | | -4 417 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 893 792.00 | 5 296 931.00 | | 3 893 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 337 276.00 | 26 788 898.00 | | 26 337 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 548.00 | 4 676.00 | | 2 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 261.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 233 873.00 | 32 090 767.00 | | 30 233 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 816 858.00 | 28 282 030.00 | | 25 816 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 203 885.00 | | 2 203 885.00 | 2 203 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 203 885.00 | | 2 203 885.00 | 2 203 885.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 449 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -608 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 888.00 | 2 200 000.00 | | 2 203 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 167.00 | 2 849 751.00 | | 2 812 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -608 279.00 | -649 750.00 | | -608 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 735 885.00 | | | 36 735 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 735 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 735 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 735 885.00 | | | 36 735 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 615 320.00 | 2 449 059.00 | | 8 615 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 615 320.00 | 2 449 059.00 | | 8 615 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 337 276.00 | 459 023.00 | 25 878 254.00 | 26 337 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
UX Autres créances clients | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VB T. V. A. | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 893 792.00 | 1 432 084.00 | 2 461 708.00 | 3 893 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 852 786.00 | | | 1 852 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 233 873.00 | 1 893 911.00 | 28 339 962.00 | 30 233 873.00 |