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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 209.00 | 315.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 629.00 | 42 361.00 | 11 268.00 | 53 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 934.00 | 45 017.00 | 18 917.00 | 63 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 897.00 | | 175 897.00 | 175 897.00 |
BZ Autres créances | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
CF Disponibilités | 144 689.00 | | 144 689.00 | 144 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 314.00 | | 331 314.00 | 331 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 248.00 | 45 017.00 | 350 232.00 | 395 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 882.00 | | | 171 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 076.00 | | | 49 076.00 |
DL TOTAL (I) | 231 958.00 | | | 231 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 479.00 | | | 64 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 468.00 | | | 27 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 274.00 | | | 118 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 232.00 | | | 350 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 274.00 | | | 118 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 934.00 | | | 63 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 647.00 | | | 56 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 777.00 | 5 239.00 | | 39 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 331.00 | 5 239.00 | | 37 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 479.00 | 64 479.00 | | 64 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
UX Autres créances clients | 175 897.00 | 175 897.00 | | 175 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 467.00 | 186 626.00 | 4 841.00 | 191 467.00 |
VW T.V.A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 274.00 | 118 274.00 | | 118 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
ST Autres comptes | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
YT Sous‐traitance | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 177.00 | | | 89 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |