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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 456.00 | | 166 456.00 | 166 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 456.00 | | 640 456.00 | 640 456.00 |
BZ Autres créances | 38 133.00 | | 38 133.00 | 38 133.00 |
CF Disponibilités | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 020.00 | | 49 020.00 | 49 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 476.00 | | 689 476.00 | 689 476.00 |
CU Autres participations | 474 000.00 | | 474 000.00 | 474 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 080.00 | 252 120.00 | | 168 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
DH Report à nouveau | -80 485.00 | 82 149.00 | | -80 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 474.00 | 151 806.00 | | 101 474.00 |
DL TOTAL (I) | 214 281.00 | 511 287.00 | | 214 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 872.00 | 64 701.00 | | 28 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 462.00 | 74 007.00 | | 385 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697.00 | 501.00 | | 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 164.00 | | | 60 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 195.00 | 139 210.00 | | 475 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 476.00 | 650 496.00 | | 689 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 975.00 | 110 337.00 | | 456 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 128.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 615.00 | -19 626.00 | | -8 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 998.00 | 140 722.00 | | 106 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 523.00 | -11 083.00 | | 5 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 474.00 | 151 806.00 | | 101 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 456.00 | | | 640 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 456.00 | | | 166 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 000.00 | | | 474 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 164.00 | 60 164.00 | | 60 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
UX Autres créances clients | 38 133.00 | 38 133.00 | | 38 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 872.00 | 10 652.00 | 18 221.00 | 28 872.00 |
VI Groupe et associés | 379 286.00 | 379 286.00 | | 379 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 701.00 | | | 35 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 133.00 | 38 133.00 | | 38 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 195.00 | 456 975.00 | 18 221.00 | 475 195.00 |