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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 462.00 | 18 317.00 | 12 145.00 | 30 462.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 577.00 | 18 317.00 | 15 260.00 | 33 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 574.00 | | 22 574.00 | 22 574.00 |
072 Créances – Autres | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 340.00 | | 34 340.00 | 34 340.00 |
110 Total général Actif | 67 917.00 | 18 317.00 | 49 600.00 | 67 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 419.00 | |
134 Report à nouveau | | | 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 004.00 | 93 319.00 | | 101 004.00 |
222 Production stockée | -2 600.00 | 2 600.00 | | -2 600.00 |
230 Autres produits | 1 416.00 | 9.00 | | 1 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 820.00 | 95 927.00 | | 99 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 095.00 | 5 627.00 | | 7 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 000.00 | -9 000.00 | | 9 000.00 |
242 Autres charges externes. | 64 726.00 | 43 508.00 | | 64 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 064.00 | 3 162.00 | | 1 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 150.00 | 24 977.00 | | 20 150.00 |
252 Charges sociales | 5 881.00 | 20 212.00 | | 5 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 113.00 | 6 528.00 | | 8 113.00 |
262 Autres charges | | 183.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 116 028.00 | 95 197.00 | | 116 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 209.00 | 730.00 | | -16 209.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 65.00 | | 17.00 |
294 Charges financières | 266.00 | 248.00 | | 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 82.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 638.00 | 285.00 | | -16 638.00 |