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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 155 400.00 | | 3 155 400.00 | 3 155 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 420.00 | | 516 420.00 | 516 420.00 |
BZ Autres créances | 30 468.00 | | 30 468.00 | 30 468.00 |
CF Disponibilités | 393 229.00 | | 393 229.00 | 393 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 451.00 | | 953 451.00 | 953 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 108 851.00 | | 4 108 851.00 | 4 108 851.00 |
CU Autres participations | 3 155 400.00 | | 3 155 400.00 | 3 155 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 000.00 | 100 000.00 | | 126 000.00 |
DG Autres réserves | 1 626.00 | 148 845.00 | | 1 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 236.00 | 500 781.00 | | 918 236.00 |
DL TOTAL (I) | 3 645 862.00 | 3 349 626.00 | | 3 645 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 100.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 5 058.00 | | 3 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 998.00 | 380 518.00 | | 458 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 989.00 | 385 676.00 | | 462 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 108 851.00 | 3 735 302.00 | | 4 108 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 989.00 | 385 676.00 | | 462 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 174 196.00 | | 2 174 196.00 | 2 174 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 196.00 | | 2 174 196.00 | 2 174 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 215 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 360.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 298 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 298 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 905.00 | 234 695.00 | | 379 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 011.00 | 1 329 060.00 | | 2 215 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 775.00 | 828 279.00 | | 1 296 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 236.00 | 500 781.00 | | 918 236.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 155 400.00 | | | 3 155 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 155 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 155 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 155 400.00 | | | 3 155 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 923.00 | 54 923.00 | | 54 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239 078.00 | 239 078.00 | | 239 078.00 |
UX Autres créances clients | 516 420.00 | 516 420.00 | | 516 420.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 683.00 | 45 683.00 | | 45 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 802.00 | 29 802.00 | | 29 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 222.00 | 560 222.00 | | 560 222.00 |
VW T.V.A. | 109 044.00 | 109 044.00 | | 109 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 989.00 | 462 989.00 | | 462 989.00 |