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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 370.00 | 304.00 | 1 066.00 | 1 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 000.00 | 25 152.00 | 68 848.00 | 94 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 370.00 | 25 456.00 | 69 914.00 | 95 370.00 |
BZ Autres créances | 368 831.00 | | 368 831.00 | 368 831.00 |
CF Disponibilités | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 491.00 | | 369 491.00 | 369 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 860.00 | 25 456.00 | 439 405.00 | 464 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -201.00 | | | -201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 303.00 | -201.00 | | 45 303.00 |
DL TOTAL (I) | 46 102.00 | 799.00 | | 46 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 051.00 | 332 582.00 | | 376 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 303.00 | 332 582.00 | | 393 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 405.00 | 333 381.00 | | 439 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 303.00 | 332 582.00 | | 393 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 605.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 131 618.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 618.00 | | | 131 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 315.00 | 201.00 | | 86 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 303.00 | -201.00 | | 45 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 370.00 | | | 95 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121.00 | 183.00 | | 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121.00 | 183.00 | | 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 251 520.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 152.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 152.00 | | |
UG ‐ Financières | | 25 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VC Groupe et associés | 368 831.00 | | | 368 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 376 051.00 | 376 051.00 | | 376 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 831.00 | 462 831.00 | | 462 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 303.00 | 393 303.00 | | 393 303.00 |