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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 125.00 | 2 125.00 | 17 000.00 | 19 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 577 880.00 | 39 090.00 | 538 790.00 | 577 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 865.00 | 42 075.00 | 805 790.00 | 847 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
BZ Autres créances | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CF Disponibilités | 179 522.00 | | 179 522.00 | 179 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 699.00 | | 201 699.00 | 201 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 564.00 | 42 075.00 | 1 007 489.00 | 1 049 564.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 577 276.00 | 1 577 276.00 | | 1 577 276.00 |
DH Report à nouveau | -541 306.00 | -652 005.00 | | -541 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 104.00 | 110 699.00 | | -97 104.00 |
DL TOTAL (I) | 938 867.00 | 1 035 970.00 | | 938 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 070.00 | 48 164.00 | | 29 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 2 040.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 432.00 | 16 966.00 | | 36 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 622.00 | 67 175.00 | | 68 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 489.00 | 1 103 145.00 | | 1 007 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 622.00 | 67 175.00 | | 68 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 750.00 | 3 667.00 | 58 416.00 | 54 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 750.00 | 3 667.00 | 58 416.00 | 54 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 991.00 | 290 607.00 | | 13 991.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 761.00 | 10 011.00 | | 90 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 752.00 | 300 756.00 | | 104 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 129.00 | 111 009.00 | | 188 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 129.00 | 111 009.00 | | 188 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 377.00 | 189 747.00 | | -83 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 169.00 | 314 006.00 | | 163 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 273.00 | 203 307.00 | | 260 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 104.00 | 110 699.00 | | -97 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 459.00 | | 251 457.00 | 979 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 383 051.00 | 827 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 051.00 | 847 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959 475.00 | | 251 457.00 | 959 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 129 851.00 | | 90 761.00 | 129 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 851.00 | | 90 761.00 | 129 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 851.00 | | 90 761.00 | 129 851.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
UX Autres créances clients | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VC Groupe et associés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
VW T.V.A. | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 622.00 | 68 622.00 | | 68 622.00 |