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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 131.00 | 16 755.00 | 32 376.00 | 49 131.00 |
040 Immobilisations financières | 24 629.00 | | 24 629.00 | 24 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 309.00 | 18 260.00 | 69 049.00 | 87 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 396.00 | 7 580.00 | 27 816.00 | 35 396.00 |
072 Créances – Autres | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
084 Disponibilités | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 204.00 | 7 580.00 | 49 624.00 | 57 204.00 |
110 Total général Actif | 144 513.00 | 25 841.00 | 118 672.00 | 144 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 32.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 746.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 077.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 749.00 | 221 778.00 | | 190 749.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 836.00 | 100 028.00 | | 103 836.00 |
230 Autres produits | 1 554.00 | 3 594.00 | | 1 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 138.00 | 325 400.00 | | 296 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 687.00 | 166 609.00 | | 135 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2 920.00 | | | -2 920.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 108.00 | -3 122.00 | | 8 108.00 |
242 Autres charges externes. | 70 118.00 | 69 981.00 | | 70 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 101.00 | 929.00 | | 1 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 726.00 | 65 373.00 | | 56 726.00 |
252 Charges sociales | 19 695.00 | 24 450.00 | | 19 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 784.00 | 5 997.00 | | 5 784.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 063.00 | | |
262 Autres charges | 48.00 | 1 769.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 345.00 | 338 049.00 | | 294 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 793.00 | -12 649.00 | | 1 793.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 771.00 | 995.00 | | 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | 569.00 | | | 569.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 453.00 | -12 073.00 | | 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 232.00 | | | 86 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 366.00 | | | 31 366.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 540.00 | | | 540.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |