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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 803 403.00 | | 803 403.00 | 803 403.00 |
BZ Autres créances | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
CF Disponibilités | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 080.00 | | 817 080.00 | 817 080.00 |
CU Autres participations | 803 403.00 | | 803 403.00 | 803 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 362 764.00 | | | 362 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 096.00 | | | 128 096.00 |
DK Provisions réglementées | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
DL TOTAL (I) | 504 469.00 | | | 504 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
EA Autres dettes | 302 636.00 | | | 302 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 611.00 | | | 312 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 080.00 | | | 817 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 660.00 | | | -1 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 096.00 | | | 128 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 403.00 | | | 803 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 403.00 | | | 803 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 949.00 | 1 660.00 | | 5 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 949.00 | 1 660.00 | | 5 949.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 636.00 | 2 636.00 | 300 000.00 | 302 636.00 |
VC Groupe et associés | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
VI Groupe et associés | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 761.00 | 9 683.00 | 3 078.00 | 12 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 611.00 | 12 611.00 | 300 000.00 | 312 611.00 |