| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 438.00 | 10 634.00 | 4 804.00 | 15 438.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 552.00 | 98 851.00 | 87 701.00 | 186 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 886.00 | 180 347.00 | 908 539.00 | 1 088 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 315 876.00 | 289 832.00 | 1 026 043.00 | 1 315 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 789.00 | | 60 789.00 | 60 789.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 897 926.00 | 24 215.00 | 1 873 711.00 | 1 897 926.00 |
BZ Autres créances | 1 003 773.00 | | 1 003 773.00 | 1 003 773.00 |
CF Disponibilités | 425 761.00 | | 425 761.00 | 425 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 449.00 | | 60 449.00 | 60 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 448 697.00 | 24 215.00 | 3 424 482.00 | 3 448 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 764 573.00 | 314 047.00 | 4 450 526.00 | 4 764 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 330.00 | 73 330.00 | | 73 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 694 902.00 | 950 751.00 | | 1 694 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 168.00 | 744 151.00 | | 209 168.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 974.00 | 1 792 806.00 | | 2 001 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 789.00 | 257 354.00 | | 693 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 386.00 | 321 376.00 | | 414 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 785.00 | 313 958.00 | | 414 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 423 654.00 | | | 423 654.00 |
EA Autres dettes | 501 938.00 | 1 215.00 | | 501 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 552.00 | 893 902.00 | | 2 448 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 450 526.00 | 2 686 708.00 | | 4 450 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 139.00 | 723 288.00 | | 1 891 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 459.00 | | 837 694.00 | 586 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 277.00 | 1 315 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 779.00 | 40 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 498.00 | 1 275 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 377.00 | | 6 841.00 | 35 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 082.00 | | 830 853.00 | 547 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 003.00 | 128 122.00 | 85 293.00 | 247 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 535.00 | 1 878.00 | 1 779.00 | 10 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 468.00 | 126 244.00 | 83 514.00 | 236 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 386.00 | 414 386.00 | | 414 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 128.00 | 56 128.00 | | 56 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 423 654.00 | 423 654.00 | | 423 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 938.00 | 501 938.00 | | 501 938.00 |
UX Autres créances clients | 1 858 527.00 | 1 858 527.00 | | 1 858 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 398.00 | 39 398.00 | | 39 398.00 |
VB T. V. A. | 89 487.00 | 89 487.00 | | 89 487.00 |
VC Groupe et associés | 198 179.00 | 198 179.00 | | 198 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693 789.00 | 136 376.00 | 330 020.00 | 693 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 552 062.00 | | | 552 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 586.00 | | | 115 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 626.00 | 201 626.00 | | 201 626.00 |
VP Divers | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 068.00 | 507 068.00 | | 507 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 449.00 | 60 449.00 | | 60 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 962 147.00 | 2 962 147.00 | | 2 962 147.00 |
VW T.V.A. | 304 071.00 | 304 071.00 | | 304 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 552.00 | 1 891 139.00 | 330 020.00 | 2 448 552.00 |