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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 662.00 | 10 058.00 | 4 604.00 | 14 662.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 194.00 | 17 503.00 | 26 690.00 | 44 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 8 981.00 | -8 981.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 114.00 | 17 614.00 | 15 500.00 | 33 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 285.00 | 61 407.00 | 57 878.00 | 119 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 467.00 | | 162 467.00 | 162 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 466.00 | | 120 466.00 | 120 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 874.00 | | 142 874.00 | 142 874.00 |
BZ Autres créances | 23 594.00 | | 23 594.00 | 23 594.00 |
CF Disponibilités | 161 156.00 | | 161 156.00 | 161 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 741.00 | | 623 741.00 | 623 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 026.00 | 61 407.00 | 681 619.00 | 743 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 990.00 | 132 990.00 | | 132 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 171.00 | 2 171.00 | | 1 171.00 |
DG Autres réserves | 80 189.00 | 38 222.00 | | 80 189.00 |
DH Report à nouveau | | 3 300.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 695.00 | 37 667.00 | | 41 695.00 |
DL TOTAL (I) | 267 749.00 | 226 054.00 | | 267 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 492.00 | 257 641.00 | | 211 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 986.00 | 57 002.00 | | 56 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 285.00 | 101 366.00 | | 104 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 969.00 | 51 557.00 | | 34 969.00 |
EA Autres dettes | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 870.00 | 467 566.00 | | 413 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 619.00 | 693 620.00 | | 681 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 605.00 | 467 566.00 | | 230 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 986.00 | | | 56 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 138.00 | 6 147.00 | 5 396.00 | 113 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 631.00 | | | 29 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 396.00 | 119 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 890.00 | 44 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 506.00 | 40 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 194.00 | | 1 890.00 | 44 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 218.00 | 6 147.00 | 3 506.00 | 34 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 164.00 | 23 243.00 | | 38 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 171.00 | 4 887.00 | | 5 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 301.00 | 11 184.00 | | 15 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 692.00 | 7 172.00 | | 17 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 285.00 | 104 285.00 | | 104 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
UX Autres créances clients | 142 874.00 | 142 874.00 | | 142 874.00 |
VB T. V. A. | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 492.00 | 59 228.00 | 148 264.00 | 211 492.00 |
VI Groupe et associés | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 149.00 | | | 46 149.00 |
VP Divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 747.00 | 184 747.00 | | 184 747.00 |
VW T.V.A. | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 870.00 | 230 605.00 | 179 264.00 | 413 870.00 |