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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 2 233.00 | 766.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 754.00 | 18 866.00 | 9 887.00 | 28 754.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 554.00 | 21 099.00 | 13 454.00 | 34 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 876.00 | 28 639.00 | 36 236.00 | 64 876.00 |
072 Créances – Autres | 51 623.00 | | 51 623.00 | 51 623.00 |
084 Disponibilités | 88 274.00 | | 88 274.00 | 88 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 773.00 | 28 639.00 | 176 134.00 | 204 773.00 |
110 Total général Actif | 239 327.00 | 49 738.00 | 189 589.00 | 239 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 424.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 30 092.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 846.00 | | | 56 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |