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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
BN En cours de production de biens | 337 930.00 | | 337 930.00 | 337 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BZ Autres créances | 247 337.00 | | 247 337.00 | 247 337.00 |
CF Disponibilités | 45 075.00 | | 45 075.00 | 45 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 822.00 | | 1 330 822.00 | 1 330 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 572.00 | 2 750.00 | 1 330 822.00 | 1 333 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 639.00 | | | -65 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 088.00 | | | -13 088.00 |
DL TOTAL (I) | -77 728.00 | | | -77 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | | | 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 256.00 | | | 828 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 048.00 | | | 119 048.00 |
EA Autres dettes | 445 363.00 | | | 445 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 551.00 | | | 1 408 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 822.00 | | | 1 330 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 551.00 | | | 1 408 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | | | 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 273.00 | | 473 273.00 | 473 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 273.00 | | 473 273.00 | 473 273.00 |
FQ Autres produits | | | 6 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 104.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 521.00 | | | 479 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 609.00 | | | 492 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 088.00 | | | -13 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 363.00 | 445 363.00 | | 445 363.00 |
UX Autres créances clients | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VB T. V. A. | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 828 256.00 | 828 256.00 | | 828 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 735.00 | | | 245 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 337.00 | 947 337.00 | | 947 337.00 |
VW T.V.A. | 119 048.00 | 119 048.00 | | 119 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 551.00 | 1 408 551.00 | | 1 408 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
ST Autres comptes | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
YT Sous‐traitance | 455 762.00 | | | 455 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 139.00 | | | 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 548.00 | | | 94 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 619.00 | | | 485 619.00 |