| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 616 323.00 | 607 909.00 | 2 008 414.00 | 2 616 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 851 330.00 | 607 909.00 | 2 243 421.00 | 2 851 330.00 |
BT Marchandises | 266 028.00 | | 266 028.00 | 266 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 431.00 | | 331 431.00 | 331 431.00 |
BZ Autres créances | 620 598.00 | | 620 598.00 | 620 598.00 |
CF Disponibilités | 532 228.00 | | 532 228.00 | 532 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 786.00 | | 1 770 786.00 | 1 770 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 622 115.00 | 607 909.00 | 4 014 207.00 | 4 622 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 598 824.00 | | | 598 824.00 |
CU Autres participations | 35 007.00 | | 35 007.00 | 35 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 450 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 45 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 65 614.00 | 11 585.00 | | 65 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 779.00 | 109 028.00 | | 217 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 393.00 | 615 614.00 | | 1 383 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | 33 420.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 33 420.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 702.00 | 1 522 592.00 | | 1 296 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 680.00 | 259 735.00 | | 582 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 237.00 | 28 714.00 | | 274 237.00 |
EA Autres dettes | 154 094.00 | 35 382.00 | | 154 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 612 814.00 | 1 846 423.00 | | 2 612 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 014 207.00 | 2 495 457.00 | | 4 014 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 785.00 | 323 831.00 | | 1 355 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 589 243.00 | 440 300.00 | 7 029 543.00 | 6 589 243.00 |
FG Production vendue services | 1 560 194.00 | | 1 560 194.00 | 1 560 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 149 437.00 | 440 300.00 | 8 589 737.00 | 8 149 437.00 |
FN Production immobilisée | | | 79 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 722 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 643 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 451 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 908.00 | 21 850.00 | | 19 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 027.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 410.00 | 11 454.00 | | 37 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 728 505.00 | 5 390 933.00 | | 8 728 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 510 726.00 | 5 281 904.00 | | 8 510 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 779.00 | 109 028.00 | | 217 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 677 442.00 | 61 885.00 | | 677 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 430.00 | | 1 633 560.00 | 1 695 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477 660.00 | 2 851 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 477 660.00 | 2 616 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 423.00 | | 1 633 560.00 | 1 460 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 007.00 | | | 35 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 878.00 | 519 727.00 | 199 697.00 | 287 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 878.00 | 519 727.00 | 199 697.00 | 287 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 420.00 | 18 000.00 | 33 420.00 | 33 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 420.00 | 18 000.00 | 33 420.00 | 33 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | 33 420.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 673.00 | 39 673.00 | | 39 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 680.00 | 582 680.00 | | 582 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 094.00 | 154 094.00 | | 154 094.00 |
UX Autres créances clients | 331 431.00 | 331 431.00 | | 331 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
VC Groupe et associés | 598 824.00 | | 598 824.00 | 598 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 257 029.00 | | | 1 257 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 029.00 | 353 205.00 | 598 824.00 | 952 029.00 |
VW T.V.A. | 255 777.00 | 255 777.00 | | 255 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 607 714.00 | 1 350 685.00 | | 2 607 714.00 |