| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 065.00 | 3 829.00 | 1 236.00 | 5 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 673.00 | 21 065.00 | 36 608.00 | 57 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 178.00 | 24 894.00 | 93 284.00 | 118 178.00 |
BN En cours de production de biens | 910 414.00 | | 910 414.00 | 910 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 922.00 | | 414 922.00 | 414 922.00 |
BZ Autres créances | 140 165.00 | | 140 165.00 | 140 165.00 |
CF Disponibilités | 105 145.00 | | 105 145.00 | 105 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 207.00 | | 101 207.00 | 101 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 046.00 | | 1 672 046.00 | 1 672 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 224.00 | 24 894.00 | 1 765 330.00 | 1 790 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 569.00 | | | -14 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
DL TOTAL (I) | 32 909.00 | | | 32 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 863.00 | | | 261 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 448 629.00 | | | 448 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 732.00 | | | 930 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 267.00 | | | 88 267.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 420.00 | | | 1 732 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 330.00 | | | 1 765 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 165.00 | | | 1 068 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 083.00 | 1 096.00 | | 117 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 178.00 | | | 118 178.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 738.00 | | | 62 738.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 642.00 | 1 096.00 | | 61 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 115.00 | 6 779.00 | 24 894.00 | 18 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 115.00 | 6 779.00 | 24 894.00 | 18 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 732.00 | 930 732.00 | | 930 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
UX Autres créances clients | 414 922.00 | 414 922.00 | | 414 922.00 |
VB T. V. A. | 133 932.00 | 133 932.00 | | 133 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 863.00 | 46 236.00 | 214 760.00 | 261 863.00 |
VI Groupe et associés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156.00 | | | 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 780.00 | | | 29 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 207.00 | 101 207.00 | | 101 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 233.00 | 656 293.00 | 940.00 | 657 233.00 |
VW T.V.A. | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 792.00 | 1 068 165.00 | 214 760.00 | 1 283 792.00 |