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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
AH Fonds commercial | 987 000.00 | | 987 000.00 | 987 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 967.00 | 7 059.00 | 1 907.00 | 8 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 812.00 | 31 728.00 | 9 084.00 | 40 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 759.00 | 44 377.00 | 1 000 382.00 | 1 044 759.00 |
BT Marchandises | 153 119.00 | | 153 119.00 | 153 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 406.00 | | 62 406.00 | 62 406.00 |
BZ Autres créances | 60 234.00 | | 60 234.00 | 60 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
CF Disponibilités | 352 917.00 | | 352 917.00 | 352 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 851.00 | | 756 851.00 | 756 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 610.00 | 44 377.00 | 1 757 233.00 | 1 801 610.00 |
CU Autres participations | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 48 399.00 | | | 48 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 758.00 | | | 174 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 156.00 | | | 1 163 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 660.00 | | | 301 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 536.00 | | | 114 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 009.00 | | | 106 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 871.00 | | | 71 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 077.00 | | | 594 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 233.00 | | | 1 757 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 688.00 | | | 402 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 595.00 | | 616.00 | 1 044 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452.00 | 1 044 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 452.00 | 49 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 590.00 | | | 992 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 614.00 | | 616.00 | 49 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 316.00 | 3 512.00 | 452.00 | 41 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 726.00 | 3 512.00 | 452.00 | 35 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 009.00 | 106 009.00 | | 106 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 62 406.00 | 62 406.00 | | 62 406.00 |
VB T. V. A. | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 660.00 | 110 272.00 | 191 388.00 | 301 660.00 |
VI Groupe et associés | 114 536.00 | 114 536.00 | | 114 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 925.00 | | | 99 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 126.00 | 57 126.00 | | 57 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 125.00 | 124 965.00 | 160.00 | 125 125.00 |
VW T.V.A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 077.00 | 402 688.00 | 191 388.00 | 594 077.00 |