| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 793.00 | 33 288.00 | 505.00 | 33 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 147.00 | 33 432.00 | 8 715.00 | 42 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335 745.00 | | 335 745.00 | 335 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
CF Disponibilités | 2 211 374.00 | | 2 211 374.00 | 2 211 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 641.00 | | 182 641.00 | 182 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 756 780.00 | | 2 756 780.00 | 2 756 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 927.00 | 33 432.00 | 2 765 495.00 | 2 798 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 350 905.00 | 350 905.00 | | 350 905.00 |
DH Report à nouveau | -163 462.00 | | | -163 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 433 210.00 | -163 462.00 | | 1 433 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 154.00 | 335 944.00 | | 1 769 154.00 |
DP Provisions pour risques | 193 210.00 | 453 000.00 | | 193 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 210.00 | 453 000.00 | | 193 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 947.00 | 2 707 650.00 | | 350 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 985.00 | 63 032.00 | | 125 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 803.00 | 32 584.00 | | 106 803.00 |
EA Autres dettes | 20 255.00 | 7 910.00 | | 20 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 140.00 | | | 199 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 131.00 | 2 811 176.00 | | 803 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 495.00 | 3 600 120.00 | | 2 765 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 131.00 | 2 811 176.00 | | 803 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 801.00 | | 7 500.00 | 35 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 8 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 154.00 | 42 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 024.00 | 33 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145.00 | | | 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | 7 500.00 | 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 056.00 | 1 401.00 | 1 024.00 | 33 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 911.00 | 1 401.00 | 1 024.00 | 32 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 453 000.00 | 193 210.00 | 453 000.00 | 453 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 000.00 | 193 210.00 | 453 000.00 | 453 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 210.00 | 453 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 985.00 | 125 985.00 | | 125 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 383.00 | 84 383.00 | | 84 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 140.00 | 199 140.00 | | 199 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
VB T. V. A. | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 641.00 | 182 641.00 | | 182 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 871.00 | 209 661.00 | 8 210.00 | 217 871.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 184.00 | 452 184.00 | | 452 184.00 |